Description du service : 

Vous occupez le poste de Middle Officer au sein du MO Portfolio Administration et Reporting.

Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titres et espèces dans les outils de gestion. Il est également responsable du contrôle et traitement des opérations ainsi que de la production et diffusion des reporting clients.

Vous appartenez plus particulièrement au sein du MO Portfolio Administration et Reporting à l’équipe Taux Crédit Monétaire, composée de 13 personnes.

Missions : 

Dans ce cadre, votre mission consiste, notamment, en :

1.       Positions :

-Garantir l'intégrité des positions de gestion en rapprochant :

• Quotidiennement les mouvements cash entre l’outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, avant 12h chaque jour, avec analyse des écarts, suivi et règlement des suspens 

• Mensuellement les positions titres entre l’outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, analyse des écarts, suivi et règlement des suspens 

• Lorsque nécessaire, garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable 

• Réaliser un audit mensuel sur le scope des portefeuilles suivis  

2.       Reporting

• Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à l’évolution des maquettes reporting

• S’assurer de la bonne implémentation des critères ESG dans les reporting concernés (labélisation, articles 8 et 9…)

• Prendre en charge l’établissement des rapports mensuels, réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle d’investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données d’origines diverses, internes et externes 

• Satisfaire aux demandes de reporting ponctuelles 

• Etablir une communication efficace avec nos partenaires internes (commerciaux, gestion, service client...) et externes (dépositaires, compensateurs et valorisateurs...); notamment alerter la gestion et sa ligne hiérarchique lorsque nécessaire 

• Participer aux projets de l’équipe, du middle et d’Amundi 

3.       Vie d’équipe :

• Remplacer ses collègues afin d'assurer leur activité en période d’absence 

• Former les nouveaux arrivants 

4.       Contribuer activement à:

• Accompagner les projets/initiatives en cours, visant notamment à l’amélioration des outils, des méthodes de travail et des procédures

• Collaborer avec les équipes en charges des évènements produits : lancement, fusion, clôture de portefeuille…

• Automatiser la production des reporting ou les process de contrôles (API, VBA)

Apport de alternance : 

Découverte du métier de Middle Office, maitrise des concepts Front to Back (architecture IT, circuit des flux…), approche de la comptabilité OPCVM, principe de réconciliation, analyse et contrôle de second niveau, compréhension des différentes stratégies de gestion dans la pratique et de la vie des fonds.

Formation :

Ecole de commerce / Université 

Spécialisation :

Finance de marché 

- Comportementales :

• Esprit d'analyse, autonomie, rigueur

• Adaptabilité, créativité et curiosité

• Savoir s'auto-critiquer / Prise de recul

- Techniques :

• Bonne connaissance des marchés financiers

• Appétence pour les circuits d'intégrations de données (architecture IT et workflow)

• Notion en comptabilité OPCVM et ESG

Maitrise du pack office 

Connaissance de VBA