Le service financier et comptable assure la production de l’ensemble des livrables liés à l’activité de l’épargne salariale et retraite, du passage des ordres au contrôle de gestion, en passant par la comptabilité auxiliaire, les KYC et le suivi de l’activité.

Les missions

Vous rejoignez une équipe de vingt collaborateurs qui assure la production de l’ensemble des livrables liés à l’activité tenue de compte de l’épargne salariale, du passage des ordres au contrôle de gestion, en passant par la comptabilité auxiliaire, les KYC et le suivi de l’activité.

Au sein de l’équipe, votre principale mission est de prendre en charge et de suivre toutes les opérations comptables d’épargne salariale en lien avec les clients et la direction financière.

Force de proposition, vous participerez à l’amélioration de la qualité des systèmes et outils existants, à la maintenance et à l’évolution des procédures formalisées et au suivi de l’activité du pôle.

Vos principales missions seront :

• Assurer la tenue administrative et comptable de l’ensemble des opérations correspondant aux activités de production,
• Assurer la tenue administrative et comptable des opérations effectuées sur les comptes bancaires,
• Procéder aux contrôles inhérents à l’activité afin d’assurer la fiabilité des équilibres comptables tant en ce qui concerne les titres que les espèces, suivre les documents et opérations en suspens,
• Etablir la facturation, en suivre l’encaissement, relancer en cas de retard de règlement,
• Analyse et saisie informatique des dossiers d’entreprises en conformité avec la législation en vigueur dans une base applicative
• Apporter les explications et justificatifs nécessaires demandés par sa hiérarchie ou à destination de tiers validés par le management,
• Veiller à la qualité des prestations fournies, en référer à sa hiérarchie en cas de difficulté et proposer le cas échéant les actions correctives et/ou préventives susceptibles d’améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle.

Les missions sont transverses et impliquent une vraie polyvalence et ouverture sur l’ensemble des missions opérationnelles de la direction financière. Vous êtes associé à la spécificité de l’activité de l’Epargne Salariale et Retraite d’un des leaders mondiaux de l’asset management

Niveau d’études Bac +2/3 – Comptabilité - Gestion - Administration

Vous êtes en capacité de démontrer une 1ère expérience professionnelle réussie sur des missions comptables et de gestion administrative de dossier client

Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et de sens de l'équipe.

Vous êtes doté d'un bon relationnel, et capable de planifier et de coordonner

Maîtrise avancée des outils informatiques bureautiques, notamment d'Excel, la programmation VBA et SQL serait un plus.